Nest Income FIM CP

Objetivo

O fundo Nest Income, tem como objetivo proporcionar aos cotistas, retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro (“CDI”), no médio e longo prazo.

Política de Investimento

O FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais, de acordo com o presente Regulamento e que sejam admitidos pela instrução CVM 555/2014 e suas alterações posteriores que possam vir a ocorrer. A GESTORA, visando proporcionar a melhor rentabilidade aos cotistas, poderá, respeitadas as limitações deste Regulamento e da legislação, definir livremente o grau de concentração da carteira de aplicação do FUNDO. A política de investimento do FUNDO, consiste em realizar operações e aplicar recursos em ativos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado.

Estratégia

O FUNDO busca atingir seus objetivos através de operações de compra de títulos de crédito privado, emitidos por empresas que além de boa gestão, apresentem também boa capacidade de pagamento de suas obrigações e relação risco/retorno adequada. Alocação em títulos emitidos por Instituições Financeiras as quais, façam uso adequado do seu capital e tenham alavancagem, rentabilidade e liquidez dentro dos parâmetros estabelecidos pela gestão. Alocação de parte do patrimônio líquido em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), que consigam mitigar riscos através de sua estrutura e tenham políticas de originação de operações sustentáveis

Rentabilidade

FundoBenchmark
Mes 0,39%0,32%
Ano 5,34%4,51%
3 meses 1,92%1,57%
6 meses 3,76%3,18%
Inicio 5,55%4,64%
Volatilidade 0,13%0,01%
PL Médio 12m 3.141.279,76

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2019 0,67%0,56%0,49%0,60%0,65%0,54%0,74%0,58%    4,93%
CDI 0,54%0,49%0,47%0,52%0,54%0,47%0,57%0,50%    4,18%
% CDI 124%113%105%117%119%115%130%115%    118%
Notas:
1 - rentabilidade liquida de taxa de administração e performance.

Sumário de Termos

Data de Início21 de Dezembro de 2018
Público AlvoInvestidores em Geral
DomicílioBrasil
Taxa de Administração0,20% a.a (Máxima de 1,50% a.a)
Taxa de Performance20% do que exceder 100% do CDI
Aplicação MínimaR$ 10.000,00 (R$ 1.000,00 conta e ordem)
Aplicação AdicionalR$ 5.000,00 (R$ 500,00 conta e ordem)
Mínimo de PermanênciaR$ 5.000,00 (R$ 1.000,00 conta e ordem)
Classificação AnbimaMultimercado
Conta para aplicaçao do fundoBanco BNY Mellon (17)
Agência: 001
Conta: 3169-0
Favorecido: NEST INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CNPJ: 32.073.244/0001-90
TributaçãoI. 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias;
II. 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias;
III. 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias;
IV. 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias;
AplicaçãoD + 0 (aplicações efetuadas até as 14:30 horas)
ResgatesD + 45 (resgates solicitados até as 14:30 horas, pagamento em D + 1 da conversão)
AdministradorBNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
GestorNest Asset Management
CustodianteBNY Mellon Banco S.A.
AuditorKPMG
IOFEstarão sujeitos à incidência da alíquota regressiva do IOF os rendimentos auferidos em aplicações resgatadas até o 29° dia contado da data da aplicação respectiva.