Nest FIA

Objetivo

O fundo Nest FIA busca atingir um retorno ligeiramente superior ao Ibovespa mantendo uma alta correlação com o índice.

Política de Investimento

O FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais, de acordo com o presente Regulamento e que sejam admitidos pela Resolução CMN n.º 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional e suas alterações posteriores que possam vir a ocorrer. A GESTORA, visando proporcionar a melhor rentabilidade aos cotistas, poderá, respeitadas as limitações deste Regulamento e da legislação, definir livremente o grau de concentração da carteira de aplicação do FUNDO. A política de investimento do FUNDO consiste na alocação de seus recursos em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou balcão organizado, com foco nas ações componentes do Índice Bovespa. O FUNDO adota uma política ativa de gestão de caixa sem utilizar-se de alavancagem.

Estratégia

O FUNDO busca atingir seus objetivos através de operações de aluguel e arbitragem entre ativos que representem o índice Bovespa ou tenham uma alta correlação com o índice. Adicionalmente o fundo pode eventualmente comprar opções ou ações de empresas com potencial de retorno superior ao do índice dentro de um limite pré-estabelecido. O fundo respeita os limites e vedações estabelecidos na resolução CMN 3.922 e alterações posteriores.

Rentabilidade

FundoBenchmark
Mes 2,65%2,57%
Ano 11,21%11,55%
3 meses 14,00%14,44%
6 meses 25,32%25,42%
Inicio 51,01%51,21%
Volatilidade 20,84%20,58%
PL Médio 12m 24.025.764,07

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2017  2,58%-2,64%0,73%-4,47%0,36%5,16%7,73%4,46%-0,11%-3,40%6,56%17,36%
Ibovespa  2,82%-2,52%0,64%-4,12%0,30%4,80%7,46%4,88%0,02%-3,15%6,16%17,84%
2018 11,81%0,49%0,01%0,90%-10,92%-5,08%8,65%-3,11%3,48%10,13%2,71%-2,06%15,70%
Ibovespa 11,14%0,52%0,01%0,88%-10,87%-5,20%8,88%-3,21%3,48%10,19%2,38%-1,81%15,03%
2019 10,90%           10,90%
Ibovespa 10,82%           10,82%
Notas:
1 - rentabilidade liquida de taxa de administração e performance.

Sumário de Termos

Data de Início01 de Fevereiro de 2017
Público AlvoInvestidores em Geral, obedecendo as disposições das resoluções 3.922/10 do CMN
DomicílioBrasil
Taxa de Administração2,00% a.a (Máxima de 2,50% a.a)
Taxa de Performance20% do que exceder o Ibovespa
Aplicação MínimaR$ 10.000,00
Aplicação AdicionalR$ 5.000,00
Mínimo de PermanênciaR$ 10.000,00
Classificação AnbimaAções Índice Ativo
Conta para aplicaçao do fundoBanco BNY Mellon (17)
Agência: 1
Conta: 1951-8
Favorecido: NEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
CNPJ: 26.587.503/0001-07
Tributaçãoalíquota de 15%
AplicaçãoD + 0 (aplicações efetuadas até as 14 horas)
ResgatesD + 1 (resgates solicitados até as 14 horas, pagamento em D + 3 da conversão)
AdministradorBNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
GestorNest Asset Management
CustodianteBNY Mellon Banco S.A.
AuditorKPMG