Nest FIA

Objetivo

O fundo Nest FIA busca atingir um retorno ligeiramente superior ao Ibovespa mantendo uma alta correlação com o índice.

Política de Investimento

O FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais, de acordo com o presente Regulamento e que sejam admitidos pela Resolução CMN n.º 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional e suas alterações posteriores que possam vir a ocorrer. A GESTORA, visando proporcionar a melhor rentabilidade aos cotistas, poderá, respeitadas as limitações deste Regulamento e da legislação, definir livremente o grau de concentração da carteira de aplicação do FUNDO. A política de investimento do FUNDO consiste na alocação de seus recursos em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou balcão organizado, com foco nas ações componentes do Índice Bovespa. O FUNDO adota uma política ativa de gestão de caixa sem utilizar-se de alavancagem.

Estratégia

O FUNDO busca atingir seus objetivos através de operações de aluguel e arbitragem entre ativos que representem o índice Bovespa ou tenham uma alta correlação com o índice. Adicionalmente o fundo pode eventualmente comprar opções ou ações de empresas com potencial de retorno superior ao do índice dentro de um limite pré-estabelecido. O fundo respeita os limites e vedações estabelecidos na resolução CMN 3.922 e alterações posteriores.

Rentabilidade

FundoBenchmark
Mes 2,78%3,17%
Ano 17,94%18,72%
3 meses 4,65%4,96%
6 meses 3,85%4,35%
Inicio 60,14%60,93%
Volatilidade 20,59%20,31%
PL Médio 12m 64.207.655,50

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2017  2,58%-2,64%0,73%-4,47%0,36%5,16%7,73%4,46%-0,11%-3,40%6,56%17,36%
Ibovespa  2,82%-2,52%0,64%-4,12%0,30%4,80%7,46%4,88%0,02%-3,15%6,16%17,84%
2018 11,81%0,49%0,01%0,90%-10,92%-5,08%8,65%-3,11%3,48%10,13%2,71%-2,06%15,70%
Ibovespa 11,14%0,52%0,01%0,88%-10,87%-5,20%8,88%-3,21%3,48%10,19%2,38%-1,81%15,03%
2019 10,90%-2,31%-0,13%1,10%0,75%3,67%0,82%-0,39%    14,74%
Ibovespa 10,82%-1,86%-0,18%0,98%0,70%4,06%0,84%-0,67%    15,07%
Notas:
1 - rentabilidade liquida de taxa de administração e performance.

Sumário de Termos

Data de Início01 de Fevereiro de 2017
Público AlvoInvestidores em Geral, obedecendo as disposições das resoluções 3.922/10 do CMN
DomicílioBrasil
Taxa de Administração1,50% a.a (Máxima de 2,0% a.a)
Taxa de Performance20% do que exceder o Ibovespa
Aplicação MínimaR$ 10.000,00 (R$ 1.000,00 conta e ordem)
Aplicação AdicionalR$ 5.000,00 (R$ 500,00 conta e ordem)
Mínimo de PermanênciaR$ 5.000,00 (R$ 1.000,00 conta e ordem)
Classificação AnbimaAções Índice Ativo
Conta para aplicaçao do fundoBanco BNY Mellon (17)
Agência: 1
Conta: 1951-8
Favorecido: NEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
CNPJ: 26.587.503/0001-07
Tributaçãoalíquota de 15%
AplicaçãoD + 0 (aplicações efetuadas até as 14 horas)
ResgatesD + 1 (resgates solicitados até as 14 horas, pagamento em D + 2 da conversão)
AdministradorBNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
GestorNest Asset Management
CustodianteBNY Mellon Banco S.A.
AuditorKPMG